鹏华国证石油自然气往复型灵通式指数证      券投资基金连结基金     基金管制东说念主：鹏华基金管制有限公司     基金托管东说念主：国泰海通证券股份有限公司     报酬送出日历：2025 年 7 月 18 日                                      鹏华国证石油自然气 ETF 连结 2025 年第 2 季度报酬                            §1 迫切教导   基金管制东说念主的董事会、董事保证本报酬所载贵寓不存在不实纪录、误导性论说或关键遗漏， 并对其内容的真是性、准确性和完满性承担个别及连带的法律职守。   基金托管东说念主国泰海通证券股份有限公司根据本基金合同规章，于 2025 年 07 月 17 日复核了本 报酬中的财务宗旨、净值阐发和投资组合报酬等内容，保证复核内容不存在不实纪录、误导性陈 述或者关键遗漏。   基金管制东说念主同意以敦朴信用、勤快尽职的原则管制和应用基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日阐发。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募证明书过甚更新。   本报酬中财务贵寓未经审计。   本报酬期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                         §2 基金产物大约  基金简称                      鹏华国证石油自然气 ETF 连结  基金主代码                     019827  基金运作神志                    契约型灵通式  基金合同获胜日                   2024 年 5 月 7 日  报酬期末基金份额总数                118,055,994.87 份  投资标的                      本基金主要通过投资于标的 ETF，考究追踪标的指                            数，追求追踪偏离度和追踪罪戾最小化。本基金力图                            将日均追踪偏离度限度在 0.35%以内，年化追踪罪戾                            限度在 4%以内。  投资策略                      本基金为鹏华国证石油自然气 ETF 的连结基金，主要                            通过投资于鹏华国证石油自然气 ETF 杀青对标的指数                            的考究追踪，力图将日均追踪偏离度限度在 0.35%以                            内，年化追踪罪戾限度在 4%以内。如因标的指数编制                            国法诊疗或其他因素导致追踪罪戾逾越上述范围，基                            金管制东说念主应遴选合理措施幸免追踪罪戾进一步扩大。                            本基金投资标的 ETF 的神志如下：                            （1）申购、赎回：按照标的 ETF 法律文献商定的神志                            申赎标的 ETF。                            （2）二级商场神志：在二级商场进行标的 ETF 基金份                            额的往复。                            当标的 ETF 申购、赎回或往复样式进行了变更或调                             第 2 页 共 16 页          鹏华国证石油自然气 ETF 连结 2025 年第 2 季度报酬 整，本基金也将作相应的变更或诊疗，毋庸召开基金 份额握有东说念主大会。 本基金将在概括磋商合规、风险、效力、成本等因素 的基础上，决定遴选申购、赎回的神志或二级商场方 式进行标的 ETF 的投资。 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更 好的追踪标的指数。同期，在要求允许的情况下还可 通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以 申购标的 ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备 选成份股的资金头寸，主要遴选复制法，即按照标的 指数的成份股构成过甚权重构建基金投资组合，并根 据标的指数构成过甚权重的变动而进行相应诊疗。但 在因迥殊情况（如流动性不及等）导致无法获取有余 数目的个券时，基金管制东说念主将搭配使用其他合理方法 进行稳当的替代，包括通过投资其他股票进行替代， 以缩短追踪罪戾，优化投资组合的竖立结构。 本基金在概括磋商预期收益、风险、流动性等因素的 基础上，根据审慎原则合理参与存托证据的投资，以 更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪罪戾的 最小化。 本基金债券投资将遴选久期策略、收益率弧线策略、 骑乘策略、息差策略、个券接管策略、信用策略等积 极投资策略，从上至下地管制组合的久期，无邪地调 整组合的券种搭配，同期精选个券，以增强组合的握 有期收益。 本基金可投资可调节债券及可交换债券，可调节债券 及可交换债券兼具债权和股权双重属性，本基金将通 过对标的公司股票的投资价值分析和债券价值分析综 合开展投资决策。 本基金将根据风险管制的原则，以套期保值为标的， 接管流动性好、往复活跃的股指期货合约，充分磋商 股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保 值策略，以改善投资组合的投资拆伙。 本基金将概括应用战术财富竖立和战术财富竖立进行 财富接济证券的投资组合管制，并根据信用风险、利 率风险和流动性风险变化积极诊疗投资策略，严格遵 称职律律例和基金合同的商定，在保证本金安全和基 金财富流动性的基础上获取富厚收益。 本基金可在概括磋商预期收益、风险、流动性等因素 第 3 页 共 16 页                                        鹏华国证石油自然气 ETF 连结 2025 年第 2 季度报酬                           基础上，参与融资业务。                           为更好地杀青投资标的，在加强风险遏止并顺从审慎                           规划原则的前提下，本基金可根据投资管制的需要参                           与转融通证券出借业务。本基金将在分析商场环境、                           投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流                           动本性况等因素的基础上，合理细目出借证券的范                           围、期限和比例。                           改日，跟着证券商场投资器用的发展和丰富，本基金                           可在践诺稳当步调后相应诊疗和更新接洽投资策略，                           并在招募证明书中更新并公告。  功绩相比基准                   国证石油自然气指数收益率×95%+银行东说念主民币活期存                           款利率（税后）×5%  风险收益特征                   本基金为 ETF 连结基金，预期风险与预期收益水平高                           于夹杂型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金                           主要通过投资于标的 ETF 杀青对标的指数的考究跟                           踪。因此，本基金的功绩阐发与标的指数的阐发密切                           接洽。  基金管制东说念主                    鹏华基金管制有限公司  基金托管东说念主                    国泰海通证券股份有限公司                           鹏华国证石油自然 鹏华国证石油自然 鹏华国证石油自然  下属分级基金的基金简称                            气 ETF 连结 A 气 ETF 连结 C 气 ETF 连结 I  下属分级基金的往复代码                  019827           019828          022861  报酬期末下属分级基金的份额总数          12,162,143.51 份                    54,036.67 份                                                   份  下属分级基金的风险收益特征            风险收益特征同上 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注：无。 基金称号             鹏华国证石油自然气往复型灵通式指数证券投资基金 基金主代码            159697 基金运作神志           往复型灵通式 基金合同获胜日          2023 年 4 月 17 日 基金份额上市的证券往复所     深圳证券往复所 上市日历             2023 年 5 月 4 日 基金管制东说念主称号          鹏华基金管制有限公司 基金托管东说念主称号          国泰海通证券股份有限公司 投资标的        考究追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪罪戾的最小化。本基金力图             将日均追踪偏离度限度在 0.2%以内，年追踪罪戾限度在 2%以内。 投资策略        本基金主要遴选实足复制策略，即按照标的指数成份股过甚权重构建基             金的股票投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变化对股票投资             组合进行相应诊疗。             当预期成份股发生诊疗或成份股发生配股、增发、分成等活动时，或因                           第 4 页 共 16 页                    鹏华国证石油自然气 ETF 连结 2025 年第 2 季度报酬 基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的拆伙可能带来影响时，或 因某些迥殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和跟 踪标的指数时，基金管制东说念主不错对投资组合管制进行稳当变通和诊疗， 戮力缩短追踪罪戾。 本基金力图将日均追踪偏离度限度在 0.2%以内，年追踪罪戾限度在 2% 以内。如因指数编制国法诊疗或其他因素导致追踪偏离度和追踪罪戾超 过上述范围，基金管制东说念主应遴选合理措施幸免追踪偏离度、追踪罪戾进 一步扩大。 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其缓缓买 入，在戮力追踪罪戾最小化的前提下，本基金可遴选稳当方法，以缩短 买入成本。当际遇成份股停牌、流动性不及等其他商场因素而无法依指 数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将诊疗或其他影响指数 复制的因素时，本基金不错根据商场情况，联接研究分析，对基金财产 进行稳当诊疗，以期在规章的风险承受限制之内，尽量减轻追踪罪戾。 （2）股票投资组合的诊疗 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股过甚权重的变动而 进行相应诊疗，本基金还将根据法律律例中的投资比例限制、申购赎回 变动情况，对其进行应时诊疗，以保证基金累计报酬率与标的指数同期 累计报酬率间的高度正接洽和追踪罪戾最小化。基金管制东说念主将对成份股 的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能遴选合理方法寻求 替代。由于受到各项握股比例限制，基金可能不成按照成份股权重握有 成份股，基金将会遴选合理方法寻求替代。 根据标的指数的诊疗国法和备选股票的预期，对股票投资组合实时进行 诊疗。 根据指数编制国法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进 行成份股权再行诊疗时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调 整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行诊疗，从而有用跟 踪标的指数； 根据法律、律例规章，成份股在标的指数中的权重因其它迥殊原因发生 相应变化的，本基金不错对投资组合管制进行稳当变通和诊疗，戮力降 低追踪罪戾。 本基金将根据本基金的投资标的和股票投资策略，基于对基础证券投资 价值的深刻研究判断，进行存托证据的投资。 本基金债券投资组合将遴选从上至下的投资策略，根据宏不雅经济分析、 资金面动向分析等判断改日利率变化，并利用债券订价技能，进行个券 接管。 本基金可投资可调节债券及可交换债券，可调节债券及可交换债券兼具           第 5 页 共 16 页                                   鹏华国证石油自然气 ETF 连结 2025 年第 2 季度报酬                债权和股权双重属性，本基金将通过对标的公司股票的投资价值分析和                债券价值分析，联接本基金的产物定位和投资标的概括开展投资决策。                本基金投资股指期货将根据风险管制的原则，以套期保值为宗旨，对冲                系统性风险和某些迥殊情况下的流动性风险，主要接管流动性好、往复                活跃的股指期货合约，进步投资效力，从而更好地追踪标的指数，杀青                投资标的。同期，本基金将力图利用股指期货的杠杆作用，缩短申购赎                回时现款财富对投资组合的影响及仓位频频诊疗的往复成本和追踪误                差，从而达到富厚投资组合伙产净值的宗旨。                基金管制东说念主将建立股指期货往复决策部门或小组，授权特定的管制东说念主员                负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货往复制定投资决策流                程和风险限度等轨制并报董事会批准。                本基金将概括应用战术财富竖立和战术财富竖立进行财富接济证券的投                资组合管制，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极诊疗投                资策略，严格顺从法律律例和基金合同的商定，在保证本金安全和基金                财富流动性的基础上获取富厚收益。                本基金可在概括磋商预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资                业务。                为更好地杀青投资标的，在加强风险遏止并顺从审慎规划原则的前提                下，本基金可根据投资管制的需要参与转融通证券出借业务。本基金将                在分析商场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流                动本性况等因素的基础上，合理细目出借证券的范围、期限和比例。                改日，跟着证券商场投资器用的发展和丰富，本基金可在践诺稳当步调                后相应诊疗和更新接洽投资策略，并在招募证明书中更新公告。 功绩相比基准         国证石油自然气指数收益率 风险收益特征         本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币商场基金、债券                型基金、夹杂型基金。同期本基金为往复型灵通式指数基金，具有与标                的指数以及标的指数所代表的公司雷同的风险收益特征。 注：无。                §3 主要财务宗旨和基金净值阐发                                                            单元：东说念主民币元 主要财务宗旨              报酬期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）              鹏华国证石油自然气 ETF 鹏华国证石油自然气 ETF                鹏华国证石油自然气                  连结 A          连结 C                       ETF 连结 I                        -0.0281               -0.0424          -0.0042 额本期利润                          第 6 页 共 16 页                                           鹏华国证石油自然气 ETF 连结 2025 年第 2 季度报酬 值 值 注：1.本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除接洽用度和信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益等 未杀青收益。 回费、基金调节费等）          ，计入用度后实质收益水平要低于所列数字。                        鹏华国证石油自然气 ETF 连结 A                                                功绩相比基                      净值增长率      功绩相比基  阶段     净值增长率①                                 准收益率标        ①－③         ②－④                      轨范差②       准收益率③                                                 准差④ 当年三个月       0.48%       1.41%         -0.01%       1.41%        0.49%      0.00% 当年六个月       -5.45%      1.13%         -5.63%       1.14%        0.18%     -0.01% 当年一年        -2.67%      1.32%         -5.22%       1.33%        2.55%     -0.01% 自基金合同             -5.14%      1.27%         -7.97%       1.29%        2.83%     -0.02% 获胜起于今                        鹏华国证石油自然气 ETF 连结 C                                                功绩相比基                      净值增长率      功绩相比基  阶段     净值增长率①                                 准收益率标        ①－③         ②－④                      轨范差②       准收益率③                                                 准差④ 当年三个月       0.44%       1.41%         -0.01%       1.41%        0.45%      0.00% 当年六个月       -5.55%      1.13%         -5.63%       1.14%        0.08%     -0.01% 当年一年        -2.85%      1.32%         -5.22%       1.33%        2.37%     -0.01% 自基金合同             -5.35%      1.27%         -7.97%       1.29%        2.62%     -0.02% 获胜起于今                        鹏华国证石油自然气 ETF 连结 I                                 第 7 页 共 16 页                                        鹏华国证石油自然气 ETF 连结 2025 年第 2 季度报酬                                            功绩相比基                     净值增长率     功绩相比基   阶段    净值增长率①                             准收益率标      ①－③       ②－④                     轨范差②      准收益率③                                              准差④ 当年三个月      0.45%      1.41%       -0.01%      1.41%    0.46%     0.00% 当年六个月      -5.50%     1.13%       -5.63%      1.14%    0.13%     -0.01% 自基金合同            -3.70%     1.11%       -3.64%      1.11%    -0.06%    0.00% 获胜起于今 注：功绩相比基准=国证石油自然气指数收益率×95%+银行东说念主民币活期入款利率（税后）×5%。 鹏华国证石油自然气 ETF 连结 I 基金份额的初度证实日为 2024 年 12 月 20 日。 率变动的相比                               第 8 页 共 16 页                                 鹏华国证石油自然气 ETF 连结 2025 年第 2 季度报酬 注：1、本基金基金合同于 2024 年 05 月 07 日获胜。2、限度建仓期收尾，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规章的各项比例。鹏华国证石油自然气 ETF 连结 I 基金份额的初度证实日为 注：无。                       §4 管制东说念主报酬  姓名     职务    任本基金的基金司理期限 证券从业                 证明                        第 9 页 共 16 页                                    鹏华国证石油自然气 ETF 连结 2025 年第 2 季度报酬            任职日历      离任日历       年限                                        闫冬先生,国籍中国,理学硕士,15 年证                                        券从业教会。曾任招商期货有限公司资                                        产管制部投资司理；2018 年 5 月加盟鹏                                        华基金管制有限公司，现担任指数与量                                        化投资部基金司理。2019 年 03 月至                                        数分级证券投资基金基金司理, 2019 年                                        数分级证券投资基金基金司理, 2019 年                                        技能指数分级证券投资基金基金司理,                                        中证 800 地产指数分级证券投资基金基                                        金司理, 2019 年 11 月至 2020 年 12 月                                        担任鹏华中证 A 股资源产业指数分级证                                        券投资基金基金司理, 2019 年 11 月至                                        级证券投资基金基金司理, 2021 年 01                                        月至 2021 年 01 月担任鹏华中证信息技                                        术指数型证券投资基金（LOF）基金经                                        理, 2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任                                        鹏华中证银行指数型证券投资基金 闫冬 基金司理 2024-05-07    -         15 年                                        （LOF）基金司理, 2021 年 01 月至 2022                                        年 08 月担任鹏华中证酒指数型证券投资                                        基金（LOF）基金司理, 2021 年 01 月至                                        今担任鹏华中证 800 地产指数型证券投                                        资基金（LOF）基金司理, 2021 年 01 月                                        于今担任鹏华中证 A 股资源产业指数型                                        证券投资基金（LOF）基金司理, 2021                                        年 01 月于今担任鹏华中证环保产业指数                                        型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021                                        年 02 月于今担任鹏华中证光伏产业往复                                        型灵通式指数证券投资基金基金司理,                                        工产业主题往复型灵通式指数证券投资                                        基金基金司理, 2021 年 03 月于今担任                                        鹏华国证有色金属行业往复型灵通式指                                        数证券投资基金基金司理, 2021 年 04                                        月于今担任鹏华中证内地低碳经济主题                                        往复型灵通式指数证券投资基金基金经                                        理, 2021 年 06 月至 2022 年 08 月担任                                        鹏华中证车联网主题往复型灵通式指数                                        证券投资基金基金司理, 2021 年 07 月                                        于今担任鹏华中证内地低碳经济主题交                           第 10 页 共 16 页                              鹏华国证石油自然气 ETF 连结 2025 年第 2 季度报酬                                 易型灵通式指数证券投资基金连结基金                                 基金司理, 2021 年 12 月于今担任鹏华                                 中证沪港深科技龙头指数证券投资基金                                 （LOF）基金司理, 2022 年 03 月于今担                                 任鹏华中证细分化工产业主题往复型开                                 放式指数证券投资基金连结基金基金经                                 理, 2022 年 08 月于今担任鹏华国证钢                                 铁行业指数型证券投资基金（LOF）基金                                 司理, 2023 年 04 月于今担任鹏华国证                                 石油自然气往复型灵通式指数证券投资                                 基金基金司理, 2024 年 05 月于今担任                                 鹏华国证石油自然气往复型灵通式指数                                 证券投资基金连结基金基金司理, 2024                                 年 07 月于今担任鹏华上证科创板新动力                                 往复型灵通式指数证券投资基金基金经                                 理, 2024 年 09 月于今担任鹏华国证有                                 色金属行业往复型灵通式指数证券投资                                 基金发起式连结基金基金司理, 2024 年                                 灵通式指数证券投资基金发起式连结基                                 金基金司理, 2024 年 12 月于今担任鹏                                 华中证全指公用奇迹往复型灵通式指数                                 证券投资基金基金司理, 2025 年 03 月                                 于今担任鹏华上证科创板新动力往复型                                 灵通式指数证券投资基金发起式连结基                                 金基金司理, 2025 年 06 月于今担任鹏                                 华创业板新动力往复型灵通式指数证券                                 投资基金基金司理,闫冬先生具备基金从                                 业阅历。 注：1.   任职日历和离任日历均指公司作出决定后认真对外公告之日；担任新成立基金基金司理 的，任职日历为基金合同获胜日。2. 证券从业的含义治服行业协会对于从业东说念主员阅历管制宗旨 的接洽规章。 注：本基金基金司理未兼任私募财富管制磋商投资司理。   报酬期内，本基金管制东说念主严格顺从《证券投资基金法》等法律律例、中国证监会的相关规章 以及基金合同的商定，本着敦朴守信、勤快尽职的原则管制和运作基金财富，在严格限度风险的 基础上，为基金份额握有东说念主谋求最大利益。本报酬期内，本基金运作合规，不存在违犯基金合同 和毁伤基金份额握有东说念主利益的活动。                     第 11 页 共 16 页                                鹏华国证石油自然气 ETF 连结 2025 年第 2 季度报酬   报酬期内，本基金管制东说念主严格践诺公道往复轨制，确保不同投资组合在研究、往复、分派等 各设施得到公道对待。公司对不同投资组合在不同时代窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向 往复价差进行专项分析，未发现不公道对待各组合或组合间互相利益运送的情况。   报酬期内，本基金未发生违法违纪且对基金财产形成失掉的很是往复活动。本报酬期内未发 生基金管制东说念支配理的通盘投资组合参与的往复所公开竞价同日反向往复成交较少的单边往复量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   报酬期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被迫化指数投资方法进行投资管 理。基金追踪指数为国证石油自然气指数，主要投资沪深北往复所石油与自然气领域接洽上市公 司。报酬期内，上证指数涨幅 3.26%，沪深 300 指数涨幅 1.25%，深证成指涨幅-0.37%，功绩比 较基准增长率-0.01%。报酬期内，好意思国关税问题握续影响原油需求预期，EIA 展望本年环球石油 和燃料需求将比旧年小幅增长 100 万桶/日。从环球的供应情况来看，上半年 OPEC+运行的握续 增产磋商对油价形成了较大压力。但二季度后期伊以突破推升中东原油出口受阻预期，国表里油 价短期快速走高。A 股油气板块全体呈现超跌确立走势。   追踪罪戾主要受到基金仓位、大额申赎、要素股分成、要素股停牌以及要素股如期诊疗等因 素影响，通过完善的平日追踪往复机制，以及要素股诊疗期事先制定的调仓决策，基金日均追踪 偏离度和追踪罪戾皆有较好的限度，较好地杀青了基金运作标的。   限度本报酬期末，本报酬期 A 类份额净值增长率为 0.48%，同期功绩相比基准增长率为-0.01%； C 类份额净值增长率为 0.44%，同期功绩相比基准增长率为-0.01%；I 类份额净值增长率为 0.45%， 同期功绩相比基准增长率为-0.01%。   本报酬期内，本基金存在承接六十个责任日出现基金财富净值低于五千万元的情形，本基金 管制东说念主及接洽机构正在就可行的处理决策进行探谋划证。                     §5 投资组合报酬 序号           名堂                金额（元）         占基金总财富的比例                       第 12 页 共 16 页                              鹏华国证石油自然气 ETF 连结 2025 年第 2 季度报酬                                                    （%）      其中：股票                                    -              -      其中：债券                                    -              -           财富接济证券                              -              -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -              -      产 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。     明细 注：无。 注：无。 注：无。                     第 13 页 共 16 页                                     鹏华国证石油自然气 ETF 连结 2025 年第 2 季度报酬                                                              占基金财富   序号       基金称号    基金类型   运作神志      管制东说念主     公允价值（元）           净值比例                                                                （%）            鹏华国证            石油自然                                     鹏华基金            气往复型           往复型开            灵通式指           放式(ETF)                                      公司            数证券投             资基金 注：无。   本基金将根据风险管制的原则，以套期保值为标的，接管流动性好、往复活跃的股指期货合 约，充分磋商股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投 资拆伙。   本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。   本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 在报酬编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案拜谒的、或在报酬编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。   本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同规章的证券备选库。  序号           称号                          金额（元）                           第 14 页 共 16 页                              鹏华国证石油自然气 ETF 连结 2025 年第 2 季度报酬 注：无。 注：无。   由于四舍五入的原因，投资组合报酬中数字分项之和与共计项之间可能存在尾差。                  §6 灵通式基金份额变动                                                               单元：份                                                            鹏华国证石                      鹏华国证石油天            鹏华国证石油自然 名堂                                                         油自然气 ETF                      然气 ETF 连结 A         气 ETF 连结 C                                                             连结 I 报酬期期初基金份额总数             4,619,528.10       36,044,142.92       8,470.53 报酬期时代基金总申购份额           15,101,622.51      230,432,928.77      60,729.33 减:报酬期时代基金总赎回份额          7,559,007.10      160,637,257.00      15,163.19 报酬期时代基金拆分变动份额（份额减                                     -                 -               - 少以“-”填列） 报酬期期末基金份额总数            12,162,143.51      105,839,814.69      54,036.67             §7 基金管制东说念主应用固有资金投老本基金情况 注：无。 注：无。                §8 影响投资者决策的其他迫切信息 注：无。                     第 15 页 共 16 页                                      鹏华国证石油自然气 ETF 连结 2025 年第 2 季度报酬    本报酬期内，本基金在迷你时代如触及信息暴露费、审计费等固定用度的，上述用度由基金 管制东说念主承担，不再从基金财富中列支。    （一）《鹏华国证石油自然气往复型灵通式指数证券投资基金连结基金基金合同》; （二）《鹏华国证石油自然气往复型灵通式指数证券投资基金连结基金托管左券》; （三）《鹏华国证石油自然气往复型灵通式指数证券投资基金连结基金 2025 年第 2 季度报酬》 （原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳外洋商会中心第 43 层鹏华基金管制有限公司。    投资者可在基金管制东说念主商业时安分免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管制 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本报酬书如有疑问，可筹商本基金管制东说念主鹏华基金管制有限公司，本公司已通畅客 户作事系统，筹商电话：4006788999。                                                  鹏华基金管制有限公司                             第 16 页 共 16 页